有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	9,620,000	11,709.00	1,126,406,657	11,693.04	1,124,871,167	2.875	2023/9/30	14.11
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,250,000	14,415.74	468,511,570	14,241.00	462,832,642	3	2044/11/15	5.80
3	イタリア	国債証券	BTPS 6%	2,630,000	16,661.37	438,194,106	17,163.01	451,387,344	6	2031/5/1	5.66
4	ドイツ	特殊債券	KFW 0%	3,140,000	12,027.34	377,658,671	12,024.66	377,574,378	0	2022/6/30	4.74
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,360,000	25,293.24	343,988,176	24,977.81	339,698,319	4.25	2046/12/7	4.26
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,970,000	12,753.51	251,244,314	12,976.53	255,637,795	1.5	2027/4/30	3.21
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.5%	1,850,000	10,713.93	198,207,819	10,720.63	198,331,706	0.5	2027/5/31	2.49
8	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	1,620,000	12,166.39	197,095,581	12,160.01	196,992,211	0	2025/3/25	2.47
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	1,530,000	10,811.06	165,409,313	10,798.36	165,214,972	2.625	2020/7/31	2.07
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000	21,418.13	139,217,890	21,470.70	139,559,561	4.5	2041/4/25	1.75
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	930,000	14,592.61	135,711,355	14,572.83	135,527,333	2.75	2027/10/25	1.70
12	アメリカ	社債券	MANUF & TRADERS 2.625%	1,000,000	10,876.13	108,761,372	10,880.37	108,803,709	2.625	2021/1/25	1.36
13	ドイツ	特殊債券	KFW 0%	840,000	12,124.12	101,842,680	12,126.05	101,858,840	0	2024/7/4	1.28
14	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ONTARIO 2.85	1,190,000	8,306.73	98,850,192	8,298.46	98,751,790	2.85	2023/6/2	1.24
15	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRAL 2.5%	900,000	10,885.09	97,965,816	10,889.98	98,009,852	2.5	2021/1/12	1.23
16	スイス	社債券	UBS AG LONDON 2.45%	900,000	10,841.80	97,576,252	10,848.70	97,638,383	2.45	2020/12/1	1.22
17	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOCAL 2%	800,000	12,089.24	96,713,928	12,073.82	96,590,604	2	2021/1/22	1.21
18	アメリカ	社債券	BLACKROCK INC 3.2%	750,000	11,938.16	89,536,203	12,175.18	91,313,905	3.2	2027/3/15	1.15
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	710,000	12,723.82	90,339,145	12,701.98	90,184,067	2.875	2028/8/15	1.13
20	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	730,000	12,098.65	88,320,163	12,080.76	88,189,563	0.2	2023/5/25	1.11
21	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.7%	700,000	11,625.52	81,378,672	11,846.08	82,922,618	3.7	2024/10/23	1.04
22	アメリカ	社債券	DAIMLER FINANCE 2.3%	700,000	10,685.96	74,801,771	10,742.22	75,195,550	2.3	2021/2/12	0.94
23	日本	社債券	ORIX CORP 2.9%	650,000	10,968.73	71,296,775	11,062.65	71,907,274	2.9	2022/7/18	0.90
24	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKIN 2.25%	650,000	10,836.96	70,440,293	10,840.16	70,461,060	2.25	2020/11/9	0.88
25	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA VAR	550,000	11,454.83	63,001,602	11,520.23	63,361,318	3.366	2026/1/23	0.79
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	320,000	19,764.65	63,246,893	19,508.12	62,426,006	5.5	2031/1/4	0.78
27	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	280,000	22,182.60	62,111,289	21,946.59	61,450,475	3.5	2045/1/22	0.77
28	イタリア	国債証券	BTPS 5%	370,000	16,011.93	59,244,146	16,573.32	61,321,287	5	2034/8/1	0.77
29	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB C 3.2%	500,000	11,642.87	58,214,380	11,788.83	58,944,195	3.2	2027/3/2	0.74
30	アメリカ	社債券	TD AMERITRADE HO 3.3%	500,000	11,508.19	57,540,967	11,669.97	58,349,864	3.3	2027/4/1	0.73

種類別及び業種別投資比率
(2020年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	53.87
地方債証券	1.92
特殊債券	10.33
社債券	27.62
合計	93.73

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。