有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/05/11-2022/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	9,630,000	14,349.70	1,381,876,986	14,356.08	1,382,491,060	―	2022/12/7	20.33
2	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 0%	5,230,000	14,202.93	742,813,427	14,223.03	743,864,720	0	2023/6/16	10.94
3	イタリア	国債証券	BTPS 6%	2,290,000	16,461.09	376,959,143	16,947.09	388,088,468	6	2031/5/1	5.71
4	フランス	国債証券	FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	2,330,000	14,319.06	333,634,193	14,330.35	333,897,340	―	2023/2/1	4.91
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	2,630,000	9,325.98	245,273,496	9,950.90	261,708,760	1.875	2041/2/15	3.85
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	2,460,000	9,924.86	244,151,685	10,588.83	260,485,402	2.25	2041/5/15	3.83
7	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	1,900,000	13,628.34	258,938,519	13,649.42	259,339,057	―	2023/4/20	3.81
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,110,000	18,002.12	199,823,612	18,773.21	208,382,643	4.25	2046/12/7	3.06
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	1,450,000	12,994.42	188,419,174	13,110.72	190,105,580	0	2027/2/25	2.80
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,180,000	13,692.60	161,572,788	13,815.23	163,019,789	1.5	2027/4/30	2.40
11	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHA 1%	980,000	13,304.75	130,386,562	13,444.93	131,760,328	1	2027/6/23	1.94
12	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ONTARIO 2.85	1,190,000	10,134.06	120,595,405	10,140.60	120,673,210	2.85	2023/6/2	1.77
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000	17,331.87	112,657,210	18,119.65	117,777,741	4.5	2041/4/25	1.73
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	1,180,000	8,153.05	96,206,081	8,742.30	103,159,145	1.125	2040/8/15	1.52
15	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.7%	700,000	13,479.53	94,356,733	13,562.17	94,935,197	3.7	2024/10/23	1.40
16	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA VAR	550,000	13,087.19	71,979,551	13,228.03	72,754,172	3.366	2026/1/23	1.07
17	フランス	社債券	BPCE SA 2.75%	500,000	13,836.93	69,184,650	13,852.32	69,261,603	2.75	2023/1/11	1.02
18	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.35%	550,000	11,476.02	63,118,157	11,772.34	64,747,916	0.35	2032/6/22	0.95
19	イタリア	国債証券	BTPS 5%	370,000	15,240.41	56,389,549	15,812.06	58,504,649	5	2034/8/1	0.86
20	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB 3.625%	400,000	13,444.52	53,778,081	13,531.72	54,126,902	3.625	2025/4/1	0.80
21	アメリカ	特殊債券	FED HOME LN BANK 2.625%	400,000	13,131.17	52,524,704	13,228.04	52,912,169	2.625	2025/9/12	0.78
22	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000	9,879.28	49,396,403	9,940.57	49,702,883	2.85	2025/6/18	0.73
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	530,000	8,618.55	45,678,335	9,373.72	49,680,742	2	2051/8/15	0.73
24	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	400,000	11,448.89	45,795,560	11,742.17	46,968,715	0.45	2032/1/19	0.69
25	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	300,000	15,381.24	46,143,722	15,425.78	46,277,351	1.25	2025/7/21	0.68
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	300,000	13,598.46	40,795,386	14,861.72	44,585,167	3.45	2066/7/30	0.66
27	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA 1.5%	300,000	14,240.92	42,722,772	14,483.61	43,450,859	1.5	2026/4/14	0.64
28	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB C 3.2%	325,000	12,816.16	41,652,525	13,056.02	42,432,076	3.2	2027/3/2	0.62
29	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG SOCI 1%	250,000	16,504.97	41,262,442	16,543.20	41,358,024	1	2023/1/24	0.61
30	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	270,000	13,903.96	37,540,701	14,134.43	38,162,965	2.25	2030/3/15	0.56

種類別及び業種別投資比率
(2022年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	71.74
地方債証券	3.01
特殊債券	7.37
社債券	13.74
合計	95.87

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。