有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年11月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	9,620,000	11,429.33	1,099,501,882	11,461.85	1,102,630,846	2.875	2023/9/30	13.61
2	イタリア	国債証券	BTPS 6%	2,630,000	17,988.56	473,099,314	17,867.67	469,919,925	6	2031/5/1	5.80
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,250,000	12,162.87	395,293,335	12,657.60	411,372,121	3	2044/11/15	5.08
4	ドイツ	特殊債券	KFW 0%	3,300,000	12,204.08	402,734,701	12,211.51	402,980,106	0	2022/6/30	4.98
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	3,170,000	11,033.46	349,760,755	11,026.61	349,543,689	2.625	2020/7/31	4.32
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,360,000	23,655.23	321,711,198	24,090.71	327,633,715	4.25	2046/12/7	4.05
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	2,060,000	10,888.39	224,300,885	10,889.23	224,318,279	1.625	2026/11/30	2.77
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,680,000	13,246.99	222,549,472	13,211.64	221,955,563	1.5	2027/4/30	2.74
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	1,400,000	14,890.12	208,461,787	14,951.33	209,318,674	2.75	2027/10/25	2.58
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000	21,773.12	141,525,329	22,021.85	143,142,085	4.5	2041/4/25	1.77
11	アメリカ	社債券	MANUF & TRADERS 2.625%	1,000,000	11,028.93	110,289,341	11,028.95	110,289,561	2.625	2021/1/25	1.36
12	アメリカ	特殊債券	LPFA 2011-A A3	950,000	10,929.50	103,830,319	10,929.88	103,833,952	2.88963	2035/4/25	1.28
13	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ONTARIO 2.85	1,190,000	8,518.65	101,371,954	8,532.58	101,537,769	2.85	2023/6/2	1.25
14	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRAL 2.5%	900,000	11,017.30	99,155,788	11,015.07	99,135,695	2.5	2021/1/12	1.22
15	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOCAL 2%	800,000	12,404.96	99,239,685	12,389.93	99,119,448	2	2021/1/22	1.22
16	スイス	社債券	UBS AG LONDON 2.45%	900,000	11,006.41	99,057,775	10,999.95	98,999,586	2.45	2020/12/1	1.22
17	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	730,000	12,314.40	89,895,190	12,327.99	89,994,378	0.2	2023/5/25	1.11
18	アメリカ	社債券	BLACKROCK INC 3.2%	750,000	11,529.15	86,468,641	11,661.18	87,458,918	3.2	2027/3/15	1.08
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	710,000	11,806.80	83,828,293	11,947.17	84,824,947	2.875	2028/8/15	1.05
20	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.7%	700,000	11,575.06	81,025,481	11,610.51	81,273,584	3.7	2024/10/23	1.00
21	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE 0.125%	650,000	12,280.95	79,826,226	12,292.88	79,903,733	0.125	2023/5/25	0.99
22	アメリカ	社債券	DAIMLER FINANCE 2.3%	700,000	10,975.21	76,826,517	10,971.88	76,803,191	2.3	2021/2/12	0.95
23	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	380,000	19,380.01	73,644,072	19,372.61	73,615,919	3.45	2066/7/30	0.91
24	日本	社債券	ORIX CORP 2.9%	650,000	11,120.27	72,281,783	11,134.91	72,376,929	2.9	2022/7/18	0.89
25	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKIN 2.25%	650,000	10,983.52	71,392,890	10,988.34	71,424,258	2.25	2020/11/9	0.88
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	320,000	19,902.31	63,687,419	20,048.03	64,153,720	5.5	2031/1/4	0.79
27	イタリア	国債証券	BTPS 5%	370,000	17,267.04	63,888,052	17,114.51	63,323,705	5	2034/8/1	0.78
28	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA VAR	550,000	11,385.48	62,620,174	11,440.36	62,922,025	3.366	2026/1/23	0.78
29	イギリス	社債券	FSQ 2018-1 A	434,223.24	14,137.41	61,387,955	14,138.32	61,391,886	1.42988	2065/9/12	0.76
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	280,000	20,815.06	58,282,169	21,186.53	59,322,295	3.5	2045/1/22	0.73

種類別及び業種別投資比率
(2019年11月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	52.35
地方債証券	1.93
特殊債券	12.20
社債券	27.92
合計	94.40

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。