有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/05/11-2023/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 2.5%	53,700,000	1,401.41	752,559,755	1,405.52	754,765,977	2.5	2025/5/12	12.01
2	フランス	国債証券	FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	3,982,384	16,064.10	639,734,209	16,095.06	640,967,117	-	2024/1/4	10.20
3	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERN 1.5%	41,730,000	1,307.06	545,438,657	1,311.62	547,341,588	1.5	2026/2/19	8.71
4	イタリア	国債証券	BTPS 6%	1,890,000	18,123.81	342,540,126	18,488.97	349,441,584	6	2031/5/1	5.56
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	2,630,000	9,444.65	248,394,335	9,888.15	260,058,595	1.875	2041/2/15	4.14
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	2,460,000	10,037.52	246,923,177	10,501.71	258,342,243	2.25	2041/5/15	4.11
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	1,450,000	14,674.27	212,777,047	14,797.59	214,565,058	0	2027/2/25	3.42
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,110,000	17,399.40	193,133,349	17,760.13	197,137,509	4.25	2046/12/7	3.14
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,180,000	15,246.31	179,906,530	15,379.63	181,479,741	1.5	2027/4/30	2.89
10	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHA 1%	980,000	14,992.94	146,930,909	15,109.63	148,074,379	1	2027/6/23	2.36
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000	18,068.39	117,444,593	18,596.43	120,876,797	4.5	2041/4/25	1.92
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	1,180,000	8,307.15	98,024,452	8,729.98	103,013,802	1.125	2040/8/15	1.64
13	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.7%	700,000	14,404.19	100,829,367	14,471.36	101,299,534	3.7	2024/10/23	1.61
14	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA VAR	550,000	14,156.66	77,861,671	14,251.24	78,381,849	3.366	2026/1/23	1.25
15	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.35%	550,000	12,723.55	69,979,568	12,993.06	71,461,831	0.35	2032/6/22	1.14
16	イタリア	国債証券	BTPS 5%	370,000	16,843.25	62,320,039	17,300.97	64,013,620	5	2034/8/1	1.02
17	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB 3.625%	400,000	14,216.99	56,867,984	14,321.27	57,285,083	3.625	2025/4/1	0.91
18	アメリカ	特殊債券	FED HOME LN BANK 2.625%	400,000	14,063.57	56,254,319	14,164.48	56,657,926	2.625	2025/9/12	0.90
19	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000	10,489.44	52,447,222	10,560.53	52,802,692	2.85	2025/6/18	0.84
20	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	400,000	12,879.53	51,518,130	13,141.07	52,564,306	0.45	2032/1/19	0.84
21	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	300,000	17,470.07	52,410,212	17,505.69	52,517,075	1.25	2025/7/21	0.84
22	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA 1.5%	300,000	16,765.15	50,295,459	16,901.54	50,704,639	1.5	2026/4/14	0.81
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	530,000	8,392.18	44,478,564	8,927.60	47,316,325	2	2051/8/15	0.75
24	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB C 3.2%	325,000	13,440.87	43,682,840	13,783.02	44,794,835	3.2	2027/3/2	0.71
25	アメリカ	社債券	MET LIFE GLOB FUND 1.75%	275,000	15,587.32	42,865,157	15,660.00	43,065,026	1.75	2025/5/25	0.69
26	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	270,000	15,383.50	41,535,476	15,564.33	42,023,700	2.25	2030/3/15	0.67
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	300,000	13,256.40	39,769,222	13,900.56	41,701,708	3.45	2066/7/30	0.66
28	フランス	社債券	BANQ FED CRD MUT 5.375%	200,000	18,560.68	37,121,371	18,781.15	37,562,313	5.375	2028/5/25	0.60
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 1.25%	300,000	12,010.73	36,032,219	12,399.04	37,197,145	1.25	2038/5/25	0.59
30	オランダ	特殊債券	BNG BANK NV 0.375%	210,000	16,991.53	35,682,227	17,052.48	35,810,214	0.375	2025/12/15	0.57

種類別及び業種別投資比率
(2023年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	64.77
地方債証券	1.44
特殊債券	8.85
社債券	14.75
合計	89.81

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。