有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	9,620,000	11,218.68	1,079,237,422	11,312.77	1,088,289,381	2.875	2023/9/30	13.31
2	イタリア	国債証券	BTPS 6%	2,630,000	16,084.76	423,029,283	16,093.55	423,260,450	6	2031/5/1	5.17
3	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0%	3,300,000	12,253.10	404,352,520	12,258.04	404,515,627	0	2020/11/13	4.95
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,250,000	11,226.79	364,870,919	11,679.30	379,577,452	3	2044/11/15	4.64
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	3,170,000	10,971.23	347,788,295	10,980.85	348,093,093	2.625	2020/7/31	4.26
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,360,000	21,691.07	294,998,638	22,353.85	304,012,397	4.25	2046/12/7	3.72
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,680,000	12,947.42	217,516,764	13,142.95	220,801,611	1.5	2027/4/30	2.70
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	1,400,000	14,880.52	208,327,331	14,981.87	209,746,211	2.75	2027/10/25	2.56
9	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.75%	1,200,000	11,126.28	134,658,948	11,237.64	136,513,145	0.75	2028/7/15	1.67
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000	20,426.55	132,772,639	20,719.46	134,676,531	4.5	2041/4/25	1.65
11	アメリカ	社債券	MANUF & TRADERS 2.625%	1,000,000	10,913.99	109,139,968	10,930.88	109,308,820	2.625	2021/1/25	1.34
12	アメリカ	特殊債券	LPFA 2011-A A3	950,000	10,935.86	103,890,700	10,935.78	103,889,984	3.53025	2035/4/25	1.27
13	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOCAL 2%	800,000	12,651.93	101,215,513	12,645.73	101,165,843	2	2021/1/22	1.24
14	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ONTARIO 2.85	1,190,000	8,354.88	99,423,090	8,385.42	99,786,545	2.85	2023/6/2	1.22
15	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRAL 2.5%	900,000	10,888.73	97,998,612	10,914.37	98,229,416	2.5	2021/1/12	1.20
16	スイス	社債券	UBS AG LONDON 2.45%	900,000	10,882.21	97,939,951	10,887.54	97,987,883	2.45	2020/12/1	1.20
17	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	730,000	12,384.58	90,407,476	12,423.06	90,688,395	0.2	2023/5/25	1.11
18	アメリカ	社債券	BLACKROCK INC 3.2%	750,000	11,037.21	82,779,095	11,111.62	83,337,159	3.2	2027/3/15	1.02
19	イギリス	社債券	LLOYDS TSB BANK FLOAT	600,000	13,721.35	82,328,156	13,724.11	82,344,694	1.0855	2023/3/27	1.01
20	イギリス	社債券	TSB BANK PLC FLOAT	600,000	13,686.90	82,121,425	13,695.17	82,171,040	1.08313	2022/12/7	1.00
21	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE 0.125%	650,000	12,349.97	80,274,839	12,388.39	80,524,576	0.125	2023/5/25	0.98
22	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.7%	700,000	11,218.93	78,532,554	11,278.90	78,952,365	3.7	2024/10/23	0.97
23	日本	社債券	CHIBA BANK LTD 2.55%	700,000	10,923.21	76,462,510	10,928.73	76,501,169	2.55	2019/10/30	0.94
24	アメリカ	社債券	DAIMLER FINANCE 2.3%	700,000	10,820.87	75,746,137	10,833.50	75,834,555	2.3	2021/2/12	0.93
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	450,000	15,354.73	69,096,318	16,269.71	73,213,699	3.45	2066/7/30	0.90
26	日本	社債券	ORIX CORP 2.9%	650,000	10,899.86	70,849,139	10,961.32	71,248,631	2.9	2022/7/18	0.87
27	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKIN 2.25%	650,000	10,863.41	70,612,215	10,884.71	70,750,616	2.25	2020/11/9	0.86
28	イギリス	社債券	WARW 1 A	495,111.24	13,823.99	68,444,146	13,823.45	68,441,485	1.83871	2049/9/21	0.84
29	イギリス	社債券	FSQ 2018-1 A	469,444.6	13,784.53	64,710,758	13,771.37	64,648,971	1.495	2065/9/12	0.79
30	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	320,000	19,986.23	63,955,963	20,166.81	64,533,809	5.5	2031/1/4	0.79

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2019年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	47.81
地方債証券	1.88
特殊債券	12.81
社債券	31.88
合計	94.37

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。