有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成25年10月10日現在) | 第6特定期間 (平成26年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,633,156 | 2,251,736 | |||
| 親投資信託受益証券 | 129,595,270 | 206,822,158 | |||
| 未収利息 | 2 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 132,228,428 | 209,073,895 | |||
| 資産合計 | 132,228,428 | 209,073,895 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 250,557 | 396,502 | |||
| 未払解約金 | 110,006 | 116,140 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,260 | 7,353 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,974 | 84,581 | |||
| その他未払費用 | 202 | 357 | |||
| 流動負債合計 | 413,999 | 604,933 | |||
| 負債合計 | 413,999 | 604,933 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 125,278,918 | 198,251,093 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,535,511 | 10,217,869 | |||
| (分配準備積立金) | 640,433 | 208,819 | |||
| 元本等合計 | 131,814,429 | 208,468,962 | |||
| 純資産合計 | 131,814,429 | 208,468,962 | |||
| 負債純資産合計 | 132,228,428 | 209,073,895 | |||
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