有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/11-2024/10/10)
【明治安田日本債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期特定期間末 2024年 4月10日現在 | 第27期特定期間末 2024年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,698,648 | 46,521,868 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,988,432,888 | 7,424,075,774 | |||
| 未収入金 | 45,570,000 | - | |||
| 未収利息 | 48 | 260 | |||
| 流動資産合計 | 9,073,701,584 | 7,470,597,902 | |||
| 資産合計 | 9,073,701,584 | 7,470,597,902 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,896,933 | 8,293,116 | |||
| 未払解約金 | 34,813,550 | 10,848,906 | |||
| 未払受託者報酬 | 249,988 | 206,184 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,249,929 | 1,030,925 | |||
| その他未払費用 | 16,659 | 13,736 | |||
| 流動負債合計 | 46,227,059 | 20,392,867 | |||
| 負債合計 | 46,227,059 | 20,392,867 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,896,933,268 | 8,293,116,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △869,458,743 | △842,911,373 | |||
| 元本等合計 | 9,027,474,525 | 7,450,205,035 | |||
| 純資産合計 | 9,027,474,525 | 7,450,205,035 | |||
| 負債純資産合計 | 9,073,701,584 | 7,470,597,902 | |||
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