有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 (2017年10月10日現在) | 第14期特定期間末 (2018年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 11,427,929 | 10,856,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,365,787,313 | 1,486,832,998 | |||
| 流動資産合計 | 1,377,215,242 | 1,497,689,000 | |||
| 資産合計 | 1,377,215,242 | 1,497,689,000 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,609,507 | 2,834,869 | |||
| 未払解約金 | 876,273 | 325,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,452 | 38,296 | |||
| 未払委託者報酬 | 534,194 | 191,470 | |||
| その他未払費用 | 3,302 | 3,704 | |||
| 流動負債合計 | 4,069,728 | 3,394,129 | |||
| 負債合計 | 4,069,728 | 3,394,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,304,753,767 | 1,417,434,669 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,391,747 | 76,860,202 | |||
| (分配準備積立金) | 3,696,097 | - | |||
| 元本等合計 | 1,373,145,514 | 1,494,294,871 | |||
| 純資産合計 | 1,373,145,514 | 1,494,294,871 | |||
| 負債純資産合計 | 1,377,215,242 | 1,497,689,000 | |||
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