有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 (2019年10月10日現在) | 第18期特定期間末 (2020年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 57,499,831 | 60,928,523 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,124,633,583 | 7,935,476,534 | |||
| 流動資産合計 | 6,182,133,414 | 7,996,405,057 | |||
| 資産合計 | 6,182,133,414 | 7,996,405,057 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,610,318 | 15,554,198 | |||
| 未払解約金 | 13,539,230 | 4,228,747 | |||
| 未払受託者報酬 | 157,357 | 220,751 | |||
| 未払委託者報酬 | 786,778 | 1,103,723 | |||
| その他未払費用 | 16,181 | 22,679 | |||
| 流動負債合計 | 26,109,864 | 21,130,098 | |||
| 負債合計 | 26,109,864 | 21,130,098 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,805,159,287 | 7,777,099,466 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 350,864,263 | 198,175,493 | |||
| (分配準備積立金) | 76,112,900 | 5,380,286 | |||
| 元本等合計 | 6,156,023,550 | 7,975,274,959 | |||
| 純資産合計 | 6,156,023,550 | 7,975,274,959 | |||
| 負債純資産合計 | 6,182,133,414 | 7,996,405,057 | |||
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