有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 (平成27年4月10日現在) | 第9期特定期間末 (平成27年10月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,430,079 | 11,303,995 | |||
| 親投資信託受益証券 | 552,301,442 | 1,032,100,460 | |||
| 未収入金 | 16,920,000 | 1,130,000 | |||
| 未収利息 | 2 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 578,651,523 | 1,044,534,458 | |||
| 資産合計 | 578,651,523 | 1,044,534,458 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,049,465 | 1,970,964 | |||
| 未払解約金 | 20,882,088 | 272,629 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,452 | 37,415 | |||
| 未払委託者報酬 | 235,186 | 430,291 | |||
| その他未払費用 | 1,010 | 1,863 | |||
| 流動負債合計 | 22,188,201 | 2,713,162 | |||
| 負債合計 | 22,188,201 | 2,713,162 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 524,732,576 | 985,482,050 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,730,746 | 56,339,246 | |||
| (分配準備積立金) | 4,518,170 | 379,646 | |||
| 元本等合計 | 556,463,322 | 1,041,821,296 | |||
| 純資産合計 | 556,463,322 | 1,041,821,296 | |||
| 負債純資産合計 | 578,651,523 | 1,044,534,458 | |||
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