有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
【明治安田日本債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期特定期間末 2021年10月11日現在 | 第22期特定期間末 2022年 4月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 126,276,047 | 110,050,153 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,672,982,075 | 17,701,227,993 | |||
| 未収入金 | - | 43,120,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,799,258,122 | 17,854,398,146 | |||
| 資産合計 | 15,799,258,122 | 17,854,398,146 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,052,433 | 18,008,178 | |||
| 未払解約金 | 13,858,493 | 61,178,474 | |||
| 未払受託者報酬 | 430,857 | 517,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,154,272 | 2,589,813 | |||
| その他未払費用 | 41,863 | 47,601 | |||
| 流動負債合計 | 47,537,918 | 82,342,028 | |||
| 負債合計 | 47,537,918 | 82,342,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,526,216,740 | 18,008,178,153 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,503,464 | △236,122,035 | |||
| 元本等合計 | 15,751,720,204 | 17,772,056,118 | |||
| 純資産合計 | 15,751,720,204 | 17,772,056,118 | |||
| 負債純資産合計 | 15,799,258,122 | 17,854,398,146 | |||
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