有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/11-2023/10/10)
【明治安田日本債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期特定期間末 2023年 4月10日現在 | 第25期特定期間末 2023年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 66,959,994 | 427,556 | |||
| コール・ローン | - | 35,510,845 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,720,935,050 | 11,317,059,321 | |||
| 未収入金 | 36,850,000 | 35,910,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,824,745,044 | 11,388,907,722 | |||
| 資産合計 | 12,824,745,044 | 11,388,907,722 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,613,793 | 12,412,708 | |||
| 未払解約金 | 25,773,345 | 41,886,641 | |||
| 未払受託者報酬 | 366,204 | 301,475 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,831,006 | 1,507,376 | |||
| 未払利息 | - | 105 | |||
| その他未払費用 | 30,975 | 20,161 | |||
| 流動負債合計 | 41,615,323 | 56,128,466 | |||
| 負債合計 | 41,615,323 | 56,128,466 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,613,793,436 | 12,412,708,449 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △830,663,715 | △1,079,929,193 | |||
| 元本等合計 | 12,783,129,721 | 11,332,779,256 | |||
| 純資産合計 | 12,783,129,721 | 11,332,779,256 | |||
| 負債純資産合計 | 12,824,745,044 | 11,388,907,722 | |||
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