有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/12-2023/04/10)
【明治安田日本債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期特定期間末 2022年10月11日現在 | 第24期特定期間末 2023年 4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 106,702,882 | 66,959,994 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,480,850,445 | 12,720,935,050 | |||
| 未収入金 | - | 36,850,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,587,553,327 | 12,824,745,044 | |||
| 資産合計 | 15,587,553,327 | 12,824,745,044 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,229,168 | 13,613,793 | |||
| 未払解約金 | 27,741,034 | 25,773,345 | |||
| 未払受託者報酬 | 412,700 | 366,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,063,502 | 1,831,006 | |||
| その他未払費用 | 36,400 | 30,975 | |||
| 流動負債合計 | 46,482,804 | 41,615,323 | |||
| 負債合計 | 46,482,804 | 41,615,323 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,229,168,470 | 13,613,793,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △688,097,947 | △830,663,715 | |||
| 元本等合計 | 15,541,070,523 | 12,783,129,721 | |||
| 純資産合計 | 15,541,070,523 | 12,783,129,721 | |||
| 負債純資産合計 | 15,587,553,327 | 12,824,745,044 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
