有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 (2019年4月10日現在) | 第17期特定期間末 (2019年10月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,723,762 | 57,499,831 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,358,455,647 | 6,124,633,583 | |||
| 流動資産合計 | 2,377,179,409 | 6,182,133,414 | |||
| 資産合計 | 2,377,179,409 | 6,182,133,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,514,052 | 11,610,318 | |||
| 未払解約金 | 2,008,582 | 13,539,230 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,661 | 157,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 303,296 | 786,778 | |||
| その他未払費用 | 6,105 | 16,181 | |||
| 流動負債合計 | 6,892,696 | 26,109,864 | |||
| 負債合計 | 6,892,696 | 26,109,864 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,257,026,443 | 5,805,159,287 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,260,270 | 350,864,263 | |||
| (分配準備積立金) | 11,851,020 | 76,112,900 | |||
| 元本等合計 | 2,370,286,713 | 6,156,023,550 | |||
| 純資産合計 | 2,370,286,713 | 6,156,023,550 | |||
| 負債純資産合計 | 2,377,179,409 | 6,182,133,414 | |||
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