有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/10/11-2025/04/10)
【明治安田日本債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期特定期間末 2024年10月10日現在 | 第28期特定期間末 2025年 4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,521,868 | 33,820,802 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,424,075,774 | 6,001,109,175 | |||
| 未収入金 | - | 18,570,000 | |||
| 未収利息 | 260 | 421 | |||
| 流動資産合計 | 7,470,597,902 | 6,053,500,398 | |||
| 資産合計 | 7,470,597,902 | 6,053,500,398 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,293,116 | 6,905,059 | |||
| 未払解約金 | 10,848,906 | 16,532,138 | |||
| 未払受託者報酬 | 206,184 | 171,129 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,030,925 | 1,711,276 | |||
| その他未払費用 | 13,736 | 11,397 | |||
| 流動負債合計 | 20,392,867 | 25,330,999 | |||
| 負債合計 | 20,392,867 | 25,330,999 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,293,116,408 | 6,905,059,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △842,911,373 | △876,889,945 | |||
| (分配準備積立金) | - | 218,315 | |||
| 元本等合計 | 7,450,205,035 | 6,028,169,399 | |||
| 純資産合計 | 7,450,205,035 | 6,028,169,399 | |||
| 負債純資産合計 | 7,470,597,902 | 6,053,500,398 | |||
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