有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
【明治安田日本債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期特定期間末 2021年 4月12日現在 | 第21期特定期間末 2021年10月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 93,625,850 | 126,276,047 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,955,408,053 | 15,672,982,075 | |||
| 未収入金 | 28,100,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,077,133,903 | 15,799,258,122 | |||
| 資産合計 | 11,077,133,903 | 15,799,258,122 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,608,893 | 31,052,433 | |||
| 未払解約金 | 50,196,576 | 13,858,493 | |||
| 未払受託者報酬 | 328,149 | 430,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,640,735 | 2,154,272 | |||
| その他未払費用 | 32,801 | 41,863 | |||
| 流動負債合計 | 73,807,154 | 47,537,918 | |||
| 負債合計 | 73,807,154 | 47,537,918 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,804,446,679 | 15,526,216,740 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,880,070 | 225,503,464 | |||
| 元本等合計 | 11,003,326,749 | 15,751,720,204 | |||
| 純資産合計 | 11,003,326,749 | 15,751,720,204 | |||
| 負債純資産合計 | 11,077,133,903 | 15,799,258,122 | |||
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