有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成26年10月10日現在) | 第8特定期間 (平成27年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,594,631 | 9,430,079 | |||
| 親投資信託受益証券 | 348,806,841 | 552,301,442 | |||
| 未収入金 | - | 16,920,000 | |||
| 未収利息 | 1 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 352,401,473 | 578,651,523 | |||
| 資産合計 | 352,401,473 | 578,651,523 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 666,239 | 1,049,465 | |||
| 未払解約金 | 172,985 | 20,882,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,203 | 20,452 | |||
| 未払委託者報酬 | 128,844 | 235,186 | |||
| その他未払費用 | 551 | 1,010 | |||
| 流動負債合計 | 979,822 | 22,188,201 | |||
| 負債合計 | 979,822 | 22,188,201 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 333,119,575 | 524,732,576 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,302,076 | 31,730,746 | |||
| (分配準備積立金) | 907,736 | 4,518,170 | |||
| 元本等合計 | 351,421,651 | 556,463,322 | |||
| 純資産合計 | 351,421,651 | 556,463,322 | |||
| 負債純資産合計 | 352,401,473 | 578,651,523 | |||
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