有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 (2020年10月12日現在) | 第20期特定期間末 (2021年4月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 72,258,898 | 93,625,850 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,743,742,400 | 10,955,408,053 | |||
| 未収入金 | 10,550,000 | 28,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,826,551,298 | 11,077,133,903 | |||
| 資産合計 | 9,826,551,298 | 11,077,133,903 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,173,380 | 21,608,893 | |||
| 未払解約金 | 9,366,817 | 50,196,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 278,722 | 328,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,393,605 | 1,640,735 | |||
| その他未払費用 | 27,296 | 32,801 | |||
| 流動負債合計 | 30,239,820 | 73,807,154 | |||
| 負債合計 | 30,239,820 | 73,807,154 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,586,690,382 | 10,804,446,679 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,621,096 | 198,880,070 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 9,796,311,478 | 11,003,326,749 | |||
| 純資産合計 | 9,796,311,478 | 11,003,326,749 | |||
| 負債純資産合計 | 9,826,551,298 | 11,077,133,903 | |||
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