明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(20220412-20221011)

【提出】: 2023/01/06 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【明治安田日本債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期特定期間末 2022年 4月11日現在	第23期特定期間末 2022年10月11日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		110,050,153	106,702,882
		親投資信託受益証券		17,701,227,993	15,480,850,445
		未収入金		43,120,000	-
		流動資産合計		17,854,398,146	15,587,553,327
	資産合計			17,854,398,146	15,587,553,327
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		18,008,178	16,229,168
		未払解約金		61,178,474	27,741,034
		未払受託者報酬		517,962	412,700
		未払委託者報酬		2,589,813	2,063,502
		その他未払費用		47,601	36,400
		流動負債合計		82,342,028	46,482,804
	負債合計			82,342,028	46,482,804
純資産の部
	元本等
		元本		18,008,178,153	16,229,168,470
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△236,122,035	△688,097,947
		元本等合計		17,772,056,118	15,541,070,523
	純資産合計			17,772,056,118	15,541,070,523
負債純資産合計				17,854,398,146	15,587,553,327

開示資料

決算

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