有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成26年4月10日現在) | 第7特定期間 (平成26年10月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,251,736 | 3,594,631 | |||
| 親投資信託受益証券 | 206,822,158 | 348,806,841 | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 209,073,895 | 352,401,473 | |||
| 資産合計 | 209,073,895 | 352,401,473 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 396,502 | 666,239 | |||
| 未払解約金 | 116,140 | 172,985 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,353 | 11,203 | |||
| 未払委託者報酬 | 84,581 | 128,844 | |||
| その他未払費用 | 357 | 551 | |||
| 流動負債合計 | 604,933 | 979,822 | |||
| 負債合計 | 604,933 | 979,822 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 198,251,093 | 333,119,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,217,869 | 18,302,076 | |||
| (分配準備積立金) | 208,819 | 907,736 | |||
| 元本等合計 | 208,468,962 | 351,421,651 | |||
| 純資産合計 | 208,468,962 | 351,421,651 | |||
| 負債純資産合計 | 209,073,895 | 352,401,473 | |||
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