有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/10/11-2024/04/10)
【明治安田日本債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期特定期間末 2023年10月10日現在 | 第26期特定期間末 2024年 4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 427,556 | - | |||
| コール・ローン | 35,510,845 | 39,698,648 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,317,059,321 | 8,988,432,888 | |||
| 未収入金 | 35,910,000 | 45,570,000 | |||
| 未収利息 | - | 48 | |||
| 流動資産合計 | 11,388,907,722 | 9,073,701,584 | |||
| 資産合計 | 11,388,907,722 | 9,073,701,584 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,412,708 | 9,896,933 | |||
| 未払解約金 | 41,886,641 | 34,813,550 | |||
| 未払受託者報酬 | 301,475 | 249,988 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,507,376 | 1,249,929 | |||
| 未払利息 | 105 | - | |||
| その他未払費用 | 20,161 | 16,659 | |||
| 流動負債合計 | 56,128,466 | 46,227,059 | |||
| 負債合計 | 56,128,466 | 46,227,059 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,412,708,449 | 9,896,933,268 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,079,929,193 | △869,458,743 | |||
| 元本等合計 | 11,332,779,256 | 9,027,474,525 | |||
| 純資産合計 | 11,332,779,256 | 9,027,474,525 | |||
| 負債純資産合計 | 11,388,907,722 | 9,073,701,584 | |||
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