有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期特定期間末 (2020年4月10日現在) | 第19期特定期間末 (2020年10月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 60,928,523 | 72,258,898 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,935,476,534 | 9,743,742,400 | |||
| 未収入金 | - | 10,550,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,996,405,057 | 9,826,551,298 | |||
| 資産合計 | 7,996,405,057 | 9,826,551,298 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,554,198 | 19,173,380 | |||
| 未払解約金 | 4,228,747 | 9,366,817 | |||
| 未払受託者報酬 | 220,751 | 278,722 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,103,723 | 1,393,605 | |||
| その他未払費用 | 22,679 | 27,296 | |||
| 流動負債合計 | 21,130,098 | 30,239,820 | |||
| 負債合計 | 21,130,098 | 30,239,820 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,777,099,466 | 9,586,690,382 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,175,493 | 209,621,096 | |||
| (分配準備積立金) | 5,380,286 | - | |||
| 元本等合計 | 7,975,274,959 | 9,796,311,478 | |||
| 純資産合計 | 7,975,274,959 | 9,796,311,478 | |||
| 負債純資産合計 | 7,996,405,057 | 9,826,551,298 | |||
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