有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第29期特定期間末 2025年10月10日現在 | 第30期特定期間末 2026年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,233,470 | 25,567,465 |
| 親投資信託受益証券 | 4,940,881,470 | 3,861,534,318 |
| 未収入金 | 14,410,000 | - |
| 未収利息 | 227 | 493 |
| 流動資産合計 | 4,973,525,167 | 3,887,102,276 |
| 資産合計 | 4,973,525,167 | 3,887,102,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,843,971 | 4,772,848 |
| 未払解約金 | 10,406,448 | 1,506,139 |
| 未払受託者報酬 | 138,409 | 148,148 |
| 未払委託者報酬 | 1,384,060 | 1,703,706 |
| その他未払費用 | 9,217 | 7,395 |
| 流動負債合計 | 17,782,105 | 8,138,236 |
| 負債合計 | 17,782,105 | 8,138,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,843,971,567 | 4,772,848,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △888,228,505 | △893,884,534 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 4,955,743,062 | 3,878,964,040 |
| 純資産合計 | 4,955,743,062 | 3,878,964,040 |
| 負債純資産合計 | 4,973,525,167 | 3,887,102,276 |
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