有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/04/11-2025/10/10)
【明治安田日本債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期特定期間末 2025年 4月10日現在 | 第29期特定期間末 2025年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,820,802 | 18,233,470 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,001,109,175 | 4,940,881,470 | |||
| 未収入金 | 18,570,000 | 14,410,000 | |||
| 未収利息 | 421 | 227 | |||
| 流動資産合計 | 6,053,500,398 | 4,973,525,167 | |||
| 資産合計 | 6,053,500,398 | 4,973,525,167 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,905,059 | 5,843,971 | |||
| 未払解約金 | 16,532,138 | 10,406,448 | |||
| 未払受託者報酬 | 171,129 | 138,409 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,711,276 | 1,384,060 | |||
| その他未払費用 | 11,397 | 9,217 | |||
| 流動負債合計 | 25,330,999 | 17,782,105 | |||
| 負債合計 | 25,330,999 | 17,782,105 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,905,059,344 | 5,843,971,567 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △876,889,945 | △888,228,505 | |||
| (分配準備積立金) | 218,315 | - | |||
| 元本等合計 | 6,028,169,399 | 4,955,743,062 | |||
| 純資産合計 | 6,028,169,399 | 4,955,743,062 | |||
| 負債純資産合計 | 6,053,500,398 | 4,973,525,167 | |||
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