有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 (平成27年10月13日現在) | 第10期特定期間末 (平成28年4月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 8,930,057 | |||
| コール・ローン | 11,303,995 | 3,044,062 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,032,100,460 | 1,533,376,596 | |||
| 未収入金 | 1,130,000 | - | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,044,534,458 | 1,545,350,715 | |||
| 資産合計 | 1,044,534,458 | 1,545,350,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,970,964 | 2,805,604 | |||
| 未払解約金 | 272,629 | 2,040,518 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,415 | 58,862 | |||
| 未払委託者報酬 | 430,291 | 676,890 | |||
| その他未払費用 | 1,863 | 2,933 | |||
| 流動負債合計 | 2,713,162 | 5,584,807 | |||
| 負債合計 | 2,713,162 | 5,584,807 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 985,482,050 | 1,402,802,252 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,339,246 | 136,963,656 | |||
| (分配準備積立金) | 379,646 | 49,927,708 | |||
| 元本等合計 | 1,041,821,296 | 1,539,765,908 | |||
| 純資産合計 | 1,041,821,296 | 1,539,765,908 | |||
| 負債純資産合計 | 1,044,534,458 | 1,545,350,715 | |||
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