有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 (平成28年10月11日現在) | 第12期特定期間末 (平成29年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,159,826 | 7,092,533 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,563,583,176 | 1,292,757,588 | |||
| 未収入金 | - | 3,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,575,743,002 | 1,303,550,121 | |||
| 資産合計 | 1,575,743,002 | 1,303,550,121 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,880,293 | 2,455,311 | |||
| 未払解約金 | 10,829,803 | 1,069,135 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,966 | 47,648 | |||
| 未払委託者報酬 | 609,067 | 547,937 | |||
| その他未払費用 | 4,067 | 3,300 | |||
| 流動負債合計 | 14,376,196 | 4,123,331 | |||
| 負債合計 | 14,376,196 | 4,123,331 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,440,146,758 | 1,227,655,963 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,220,048 | 71,770,827 | |||
| (分配準備積立金) | 41,690,306 | 16,926,027 | |||
| 元本等合計 | 1,561,366,806 | 1,299,426,790 | |||
| 純資産合計 | 1,561,366,806 | 1,299,426,790 | |||
| 負債純資産合計 | 1,575,743,002 | 1,303,550,121 | |||
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