有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 (平成28年4月11日現在) | 第11期特定期間末 (平成28年10月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,930,057 | 12,159,826 | |||
| コール・ローン | 3,044,062 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,533,376,596 | 1,563,583,176 | |||
| 流動資産合計 | 1,545,350,715 | 1,575,743,002 | |||
| 資産合計 | 1,545,350,715 | 1,575,743,002 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,805,604 | 2,880,293 | |||
| 未払解約金 | 2,040,518 | 10,829,803 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,862 | 52,966 | |||
| 未払委託者報酬 | 676,890 | 609,067 | |||
| その他未払費用 | 2,933 | 4,067 | |||
| 流動負債合計 | 5,584,807 | 14,376,196 | |||
| 負債合計 | 5,584,807 | 14,376,196 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,402,802,252 | 1,440,146,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,963,656 | 121,220,048 | |||
| (分配準備積立金) | 49,927,708 | 41,690,306 | |||
| 元本等合計 | 1,539,765,908 | 1,561,366,806 | |||
| 純資産合計 | 1,539,765,908 | 1,561,366,806 | |||
| 負債純資産合計 | 1,545,350,715 | 1,575,743,002 | |||
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