有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 (2018年10月10日現在) | 第16期特定期間末 (2019年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,801,103 | 18,723,762 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,815,648,774 | 2,358,455,647 | |||
| 流動資産合計 | 1,830,449,877 | 2,377,179,409 | |||
| 資産合計 | 1,830,449,877 | 2,377,179,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,516,012 | 4,514,052 | |||
| 未払解約金 | 7,503,046 | 2,008,582 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,076 | 60,661 | |||
| 未払委託者報酬 | 240,386 | 303,296 | |||
| その他未払費用 | 4,603 | 6,105 | |||
| 流動負債合計 | 11,312,123 | 6,892,696 | |||
| 負債合計 | 11,312,123 | 6,892,696 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,758,006,046 | 2,257,026,443 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,131,708 | 113,260,270 | |||
| (分配準備積立金) | - | 11,851,020 | |||
| 元本等合計 | 1,819,137,754 | 2,370,286,713 | |||
| 純資産合計 | 1,819,137,754 | 2,370,286,713 | |||
| 負債純資産合計 | 1,830,449,877 | 2,377,179,409 | |||
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