有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 平成25年9月17日現在 | 第25期 平成26年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,271,267 | 17,281,886 |
| 親投資信託受益証券 | 1,659,830,022 | 1,700,659,348 |
| 未収入金 | 11,500,000 | 19,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,693,601,289 | 1,736,941,234 |
| 資産合計 | 1,693,601,289 | 1,736,941,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,320,924 | 4,033,414 |
| 未払受託者報酬 | 799,279 | 944,197 |
| 未払委託者報酬 | 11,989,799 | 14,163,511 |
| その他未払費用 | 37,872 | 44,765 |
| 流動負債合計 | 27,147,874 | 19,185,887 |
| 負債合計 | 27,147,874 | 19,185,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,150,394,935 | ※1 1,250,020,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 516,058,480 | 467,734,994 |
| (分配準備積立金) | 317,153,569 | 259,779,500 |
| 元本等合計 | 1,666,453,415 | 1,717,755,347 |
| 純資産合計 | 1,666,453,415 | 1,717,755,347 |
| 負債純資産合計 | 1,693,601,289 | 1,736,941,234 |
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