有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 平成28年3月17日現在 | 第30期 平成28年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,042,349 | - |
| コール・ローン | - | 22,908,445 |
| 親投資信託受益証券 | 2,187,155,605 | 2,206,260,061 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 20,500,000 |
| 流動資産合計 | 2,228,197,954 | 2,249,668,506 |
| 資産合計 | 2,228,197,954 | 2,249,668,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 319,722 | 2,243,971 |
| 未払受託者報酬 | 1,220,714 | 1,219,966 |
| 未払委託者報酬 | 18,311,509 | 18,300,132 |
| その他未払費用 | 57,900 | 26,837 |
| 流動負債合計 | 19,909,845 | 21,790,906 |
| 負債合計 | 19,909,845 | 21,790,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,353,565,257 | ※1 1,431,359,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 854,722,852 | 796,518,240 |
| (分配準備積立金) | 358,340,760 | 324,147,960 |
| 元本等合計 | 2,208,288,109 | 2,227,877,600 |
| 純資産合計 | 2,208,288,109 | 2,227,877,600 |
| 負債純資産合計 | 2,228,197,954 | 2,249,668,506 |
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