有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 平成28年9月20日現在 | 第31期 平成29年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,908,445 | 22,700,861 |
| 親投資信託受益証券 | 2,206,260,061 | 2,561,235,914 |
| 未収入金 | 20,500,000 | 21,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,249,668,506 | 2,604,936,775 |
| 資産合計 | 2,249,668,506 | 2,604,936,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,243,971 | 237,146 |
| 未払受託者報酬 | 1,219,966 | 1,294,955 |
| 未払委託者報酬 | 18,300,132 | 19,424,799 |
| その他未払費用 | 26,837 | 25,820 |
| 流動負債合計 | 21,790,906 | 20,982,720 |
| 負債合計 | 21,790,906 | 20,982,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,431,359,360 | ※1 1,382,979,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 796,518,240 | 1,200,974,620 |
| (分配準備積立金) | 324,147,960 | 433,255,095 |
| 元本等合計 | 2,227,877,600 | 2,583,954,055 |
| 純資産合計 | 2,227,877,600 | 2,583,954,055 |
| 負債純資産合計 | 2,249,668,506 | 2,604,936,775 |
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