有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 平成27年9月17日現在 | 第29期 平成28年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 22,042,349 |
| コール・ローン | 22,653,567 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,211,618,180 | 2,187,155,605 |
| 未収入金 | 20,500,000 | 19,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,254,771,747 | 2,228,197,954 |
| 資産合計 | 2,254,771,747 | 2,228,197,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,871,288 | 319,722 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,851 | 1,220,714 |
| 未払委託者報酬 | 17,998,362 | 18,311,509 |
| その他未払費用 | 56,905 | 57,900 |
| 流動負債合計 | 21,126,406 | 19,909,845 |
| 負債合計 | 21,126,406 | 19,909,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,267,465,270 | ※1 1,353,565,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 966,180,071 | 854,722,852 |
| (分配準備積立金) | 420,777,630 | 358,340,760 |
| 元本等合計 | 2,233,645,341 | 2,208,288,109 |
| 純資産合計 | 2,233,645,341 | 2,208,288,109 |
| 負債純資産合計 | 2,254,771,747 | 2,228,197,954 |
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