有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 平成30年3月19日現在 | 第34期 平成30年9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,578,675 | 29,519,039 |
| 親投資信託受益証券 | 3,086,694,103 | 3,162,114,568 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,119,272,778 | 3,191,633,607 |
| 資産合計 | 3,119,272,778 | 3,191,633,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,041,023 | 2,141,241 |
| 未払受託者報酬 | 1,627,204 | 1,703,370 |
| 未払委託者報酬 | 24,408,757 | 25,551,257 |
| その他未払費用 | 32,467 | 27,160 |
| 流動負債合計 | 31,109,451 | 29,423,028 |
| 負債合計 | 31,109,451 | 29,423,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,404,672,217 | ※1 1,399,252,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,683,491,110 | 1,762,957,883 |
| (分配準備積立金) | 678,945,169 | 685,467,015 |
| 元本等合計 | 3,088,163,327 | 3,162,210,579 |
| 純資産合計 | 3,088,163,327 | 3,162,210,579 |
| 負債純資産合計 | 3,119,272,778 | 3,191,633,607 |
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