有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 平成26年3月17日現在 | 第26期 平成26年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,281,886 | 22,613,810 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,659,348 | 1,923,598,971 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 15,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,736,941,234 | 1,961,712,781 |
| 資産合計 | 1,736,941,234 | 1,961,712,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,033,414 | 5,260,468 |
| 未払受託者報酬 | 944,197 | 983,826 |
| 未払委託者報酬 | 14,163,511 | 14,758,186 |
| その他未払費用 | 44,765 | 46,643 |
| 流動負債合計 | 19,185,887 | 21,049,123 |
| 負債合計 | 19,185,887 | 21,049,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,250,020,353 | ※1 1,260,938,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 467,734,994 | 679,725,002 |
| (分配準備積立金) | 259,779,500 | 317,161,637 |
| 元本等合計 | 1,717,755,347 | 1,940,663,658 |
| 純資産合計 | 1,717,755,347 | 1,940,663,658 |
| 負債純資産合計 | 1,736,941,234 | 1,961,712,781 |
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