有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 2024年9月17日現在 | 第47期 2025年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,501,172 | 41,161,590 |
| 親投資信託受益証券 | 3,857,076,201 | 4,149,238,186 |
| 未収入金 | - | 2,230,000 |
| 流動資産合計 | 3,901,577,373 | 4,192,629,776 |
| 資産合計 | 3,901,577,373 | 4,192,629,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,114,160 | 4,612,179 |
| 未払受託者報酬 | 2,577,849 | 2,266,268 |
| 未払委託者報酬 | 38,668,350 | 33,994,660 |
| その他未払費用 | 36,518 | 32,090 |
| 流動負債合計 | 42,396,877 | 40,905,197 |
| 負債合計 | 42,396,877 | 40,905,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 924,442,023 | 897,228,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,934,738,473 | 3,254,496,285 |
| (分配準備積立金) | 1,468,102,003 | 1,594,359,952 |
| 元本等合計 | 3,859,180,496 | 4,151,724,579 |
| 純資産合計 | 3,859,180,496 | 4,151,724,579 |
| 負債純資産合計 | 3,901,577,373 | 4,192,629,776 |
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