有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 平成26年9月17日現在 | 第27期 平成27年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,613,810 | 30,562,473 |
| 親投資信託受益証券 | 1,923,598,971 | 2,061,285,878 |
| 未収入金 | 15,500,000 | 14,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,961,712,781 | 2,106,348,351 |
| 資産合計 | 1,961,712,781 | 2,106,348,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,260,468 | 13,691,460 |
| 未払受託者報酬 | 983,826 | 1,040,053 |
| 未払委託者報酬 | 14,758,186 | 15,601,483 |
| その他未払費用 | 46,643 | 49,313 |
| 流動負債合計 | 21,049,123 | 30,382,309 |
| 負債合計 | 21,049,123 | 30,382,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,260,938,656 | ※1 1,166,299,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 679,725,002 | 909,666,653 |
| (分配準備積立金) | 317,161,637 | 512,097,644 |
| 元本等合計 | 1,940,663,658 | 2,075,966,042 |
| 純資産合計 | 1,940,663,658 | 2,075,966,042 |
| 負債純資産合計 | 1,961,712,781 | 2,106,348,351 |
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