有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 平成29年9月19日現在 | 第33期 平成30年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,372,128 | 31,578,675 |
| 親投資信託受益証券 | 2,774,901,164 | 3,086,694,103 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,802,273,292 | 3,119,272,778 |
| 資産合計 | 2,802,273,292 | 3,119,272,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,010,765 | 5,041,023 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,692 | 1,627,204 |
| 未払委託者報酬 | 21,266,152 | 24,408,757 |
| その他未払費用 | 28,269 | 32,467 |
| 流動負債合計 | 30,722,878 | 31,109,451 |
| 負債合計 | 30,722,878 | 31,109,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,337,678,053 | ※1 1,404,672,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,433,872,361 | 1,683,491,110 |
| (分配準備積立金) | 638,324,809 | 678,945,169 |
| 元本等合計 | 2,771,550,414 | 3,088,163,327 |
| 純資産合計 | 2,771,550,414 | 3,088,163,327 |
| 負債純資産合計 | 2,802,273,292 | 3,119,272,778 |
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