有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 2020年9月17日現在 | 第39期 2021年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,764,952 | 32,058,420 |
| 親投資信託受益証券 | 2,773,701,883 | 3,379,225,117 |
| 未収入金 | - | 7,880,000 |
| 流動資産合計 | 2,799,466,835 | 3,419,163,537 |
| 資産合計 | 2,799,466,835 | 3,419,163,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,218,835 | 20,415,866 |
| 未払受託者報酬 | 1,410,974 | 1,697,622 |
| 未払委託者報酬 | 21,165,250 | 25,464,858 |
| その他未払費用 | 20,224 | 24,040 |
| 流動負債合計 | 23,815,283 | 47,602,386 |
| 負債合計 | 23,815,283 | 47,602,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,187,730,243 | 1,200,803,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,587,921,309 | 2,170,757,952 |
| (分配準備積立金) | 568,213,085 | 979,010,968 |
| 元本等合計 | 2,775,651,552 | 3,371,561,151 |
| 純資産合計 | 2,775,651,552 | 3,371,561,151 |
| 負債純資産合計 | 2,799,466,835 | 3,419,163,537 |
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