有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 令和1年9月17日現在 | 第37期 令和2年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,772,011 | 30,436,576 |
| 親投資信託受益証券 | 2,688,967,657 | 2,000,391,531 |
| 未収入金 | - | 6,110,000 |
| 流動資産合計 | 2,714,739,668 | 2,036,938,107 |
| 資産合計 | 2,714,739,668 | 2,036,938,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,426,506 | 11,561,319 |
| 未払受託者報酬 | 1,427,266 | 1,475,074 |
| 未払委託者報酬 | 21,409,659 | 22,126,901 |
| その他未払費用 | 21,600 | 21,891 |
| 流動負債合計 | 30,285,031 | 35,185,185 |
| 負債合計 | 30,285,031 | 35,185,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,312,092,640 | 1,199,150,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,372,361,997 | 802,602,022 |
| (分配準備積立金) | 542,268,972 | 457,389,749 |
| 元本等合計 | 2,684,454,637 | 2,001,752,922 |
| 純資産合計 | 2,684,454,637 | 2,001,752,922 |
| 負債純資産合計 | 2,714,739,668 | 2,036,938,107 |
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