有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 平成30年9月18日現在 | 第35期 平成31年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,519,039 | 26,242,384 |
| 親投資信託受益証券 | 3,162,114,568 | 2,709,314,360 |
| 流動資産合計 | 3,191,633,607 | 2,735,556,744 |
| 資産合計 | 3,191,633,607 | 2,735,556,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,141,241 | 145,185 |
| 未払受託者報酬 | 1,703,370 | 1,501,545 |
| 未払委託者報酬 | 25,551,257 | 22,523,761 |
| その他未払費用 | 27,160 | 22,808 |
| 流動負債合計 | 29,423,028 | 24,193,299 |
| 負債合計 | 29,423,028 | 24,193,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,399,252,696 | ※1 1,360,205,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,762,957,883 | 1,351,157,917 |
| (分配準備積立金) | 685,467,015 | 599,920,395 |
| 元本等合計 | 3,162,210,579 | 2,711,363,445 |
| 純資産合計 | 3,162,210,579 | 2,711,363,445 |
| 負債純資産合計 | 3,191,633,607 | 2,735,556,744 |
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