有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 平成29年3月17日現在 | 第32期 平成29年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,700,861 | 26,372,128 |
| 親投資信託受益証券 | 2,561,235,914 | 2,774,901,164 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,604,936,775 | 2,802,273,292 |
| 資産合計 | 2,604,936,775 | 2,802,273,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 237,146 | 8,010,765 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,955 | 1,417,692 |
| 未払委託者報酬 | 19,424,799 | 21,266,152 |
| その他未払費用 | 25,820 | 28,269 |
| 流動負債合計 | 20,982,720 | 30,722,878 |
| 負債合計 | 20,982,720 | 30,722,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,382,979,435 | ※1 1,337,678,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,200,974,620 | 1,433,872,361 |
| (分配準備積立金) | 433,255,095 | 638,324,809 |
| 元本等合計 | 2,583,954,055 | 2,771,550,414 |
| 純資産合計 | 2,583,954,055 | 2,771,550,414 |
| 負債純資産合計 | 2,604,936,775 | 2,802,273,292 |
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