有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 2023年9月19日現在 | 第45期 2024年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,369,157 | 45,885,773 |
| 親投資信託受益証券 | 3,895,065,120 | 4,725,495,893 |
| 流動資産合計 | 3,930,434,277 | 4,771,381,666 |
| 資産合計 | 3,930,434,277 | 4,771,381,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,325,049 | 7,784,513 |
| 未払受託者報酬 | 1,932,185 | 2,182,750 |
| 未払委託者報酬 | 28,983,295 | 32,741,722 |
| その他未払費用 | 27,339 | 30,905 |
| 流動負債合計 | 33,267,868 | 42,739,890 |
| 負債合計 | 33,267,868 | 42,739,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,083,674,418 | 1,110,159,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,813,491,991 | 3,618,481,915 |
| (分配準備積立金) | 1,397,717,230 | 1,971,525,094 |
| 元本等合計 | 3,897,166,409 | 4,728,641,776 |
| 純資産合計 | 3,897,166,409 | 4,728,641,776 |
| 負債純資産合計 | 3,930,434,277 | 4,771,381,666 |
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