有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 平成27年3月17日現在 | 第28期 平成27年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,562,473 | 22,653,567 |
| 親投資信託受益証券 | 2,061,285,878 | 2,211,618,180 |
| 未収入金 | 14,500,000 | 20,500,000 |
| 流動資産合計 | 2,106,348,351 | 2,254,771,747 |
| 資産合計 | 2,106,348,351 | 2,254,771,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,691,460 | 1,871,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,040,053 | 1,199,851 |
| 未払委託者報酬 | 15,601,483 | 17,998,362 |
| その他未払費用 | 49,313 | 56,905 |
| 流動負債合計 | 30,382,309 | 21,126,406 |
| 負債合計 | 30,382,309 | 21,126,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,166,299,389 | ※1 1,267,465,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 909,666,653 | 966,180,071 |
| (分配準備積立金) | 512,097,644 | 420,777,630 |
| 元本等合計 | 2,075,966,042 | 2,233,645,341 |
| 純資産合計 | 2,075,966,042 | 2,233,645,341 |
| 負債純資産合計 | 2,106,348,351 | 2,254,771,747 |
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