有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/03/18-2025/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 2025年3月17日現在 | 第48期 2025年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,161,590 | 44,656,333 |
| 親投資信託受益証券 | 4,149,238,186 | 4,767,498,281 |
| 未収入金 | 2,230,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,192,629,776 | 4,812,154,614 |
| 資産合計 | 4,192,629,776 | 4,812,154,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,612,179 | 4,689,200 |
| 未払受託者報酬 | 2,266,268 | 2,409,505 |
| 未払委託者報酬 | 33,994,660 | 36,143,118 |
| その他未払費用 | 32,090 | 34,124 |
| 流動負債合計 | 40,905,197 | 43,275,947 |
| 負債合計 | 40,905,197 | 43,275,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,228,294 | 854,320,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,254,496,285 | 3,914,557,941 |
| (分配準備積立金) | 1,594,359,952 | 2,148,652,327 |
| 元本等合計 | 4,151,724,579 | 4,768,878,667 |
| 純資産合計 | 4,151,724,579 | 4,768,878,667 |
| 負債純資産合計 | 4,192,629,776 | 4,812,154,614 |
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