有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 2021年3月17日現在 | 第40期 2021年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,058,420 | 35,507,948 |
| 親投資信託受益証券 | 3,379,225,117 | 3,524,464,317 |
| 未収入金 | 7,880,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,419,163,537 | 3,559,972,265 |
| 資産合計 | 3,419,163,537 | 3,559,972,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,415,866 | 8,131,909 |
| 未払受託者報酬 | 1,697,622 | 1,853,807 |
| 未払委託者報酬 | 25,464,858 | 27,807,633 |
| その他未払費用 | 24,040 | 26,224 |
| 流動負債合計 | 47,602,386 | 37,819,573 |
| 負債合計 | 47,602,386 | 37,819,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,803,199 | 1,167,356,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,170,757,952 | 2,354,796,372 |
| (分配準備積立金) | 979,010,968 | 1,109,401,219 |
| 元本等合計 | 3,371,561,151 | 3,522,152,692 |
| 純資産合計 | 3,371,561,151 | 3,522,152,692 |
| 負債純資産合計 | 3,419,163,537 | 3,559,972,265 |
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