有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 2022年3月17日現在 | 第42期 2022年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,676,489 | 29,855,228 |
| 親投資信託受益証券 | 3,132,495,447 | 3,118,287,748 |
| 未収入金 | - | 2,690,000 |
| 流動資産合計 | 3,164,171,936 | 3,150,832,976 |
| 資産合計 | 3,164,171,936 | 3,150,832,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 349,000 | 3,850,560 |
| 未払受託者報酬 | 1,822,133 | 1,769,442 |
| 未払委託者報酬 | 27,332,432 | 26,542,203 |
| その他未払費用 | 25,785 | 25,040 |
| 流動負債合計 | 29,529,350 | 32,187,245 |
| 負債合計 | 29,529,350 | 32,187,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,151,490,020 | 1,127,529,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,983,152,566 | 1,991,116,000 |
| (分配準備積立金) | 985,858,236 | 906,329,432 |
| 元本等合計 | 3,134,642,586 | 3,118,645,731 |
| 純資産合計 | 3,134,642,586 | 3,118,645,731 |
| 負債純資産合計 | 3,164,171,936 | 3,150,832,976 |
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