有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/09/18-2026/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 2025年9月17日現在 | 第49期 2026年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,656,333 | 64,208,392 |
| 親投資信託受益証券 | 4,767,498,281 | 6,040,246,706 |
| 流動資産合計 | 4,812,154,614 | 6,104,455,098 |
| 資産合計 | 4,812,154,614 | 6,104,455,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,689,200 | 23,440,257 |
| 未払受託者報酬 | 2,409,505 | 2,983,576 |
| 未払委託者報酬 | 36,143,118 | 44,754,409 |
| その他未払費用 | 34,124 | 42,277 |
| 流動負債合計 | 43,275,947 | 71,220,519 |
| 負債合計 | 43,275,947 | 71,220,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 854,320,726 | 887,078,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,914,557,941 | 5,146,155,989 |
| (分配準備積立金) | 2,148,652,327 | 2,870,535,806 |
| 元本等合計 | 4,768,878,667 | 6,033,234,579 |
| 純資産合計 | 4,768,878,667 | 6,033,234,579 |
| 負債純資産合計 | 4,812,154,614 | 6,104,455,098 |
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