有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 令和2年3月17日現在 | 第38期 令和2年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,436,576 | 25,764,952 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,391,531 | 2,773,701,883 |
| 未収入金 | 6,110,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,036,938,107 | 2,799,466,835 |
| 資産合計 | 2,036,938,107 | 2,799,466,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,561,319 | 1,218,835 |
| 未払受託者報酬 | 1,475,074 | 1,410,974 |
| 未払委託者報酬 | 22,126,901 | 21,165,250 |
| その他未払費用 | 21,891 | 20,224 |
| 流動負債合計 | 35,185,185 | 23,815,283 |
| 負債合計 | 35,185,185 | 23,815,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,199,150,900 | 1,187,730,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 802,602,022 | 1,587,921,309 |
| (分配準備積立金) | 457,389,749 | 568,213,085 |
| 元本等合計 | 2,001,752,922 | 2,775,651,552 |
| 純資産合計 | 2,001,752,922 | 2,775,651,552 |
| 負債純資産合計 | 2,036,938,107 | 2,799,466,835 |
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