有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/03/18-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 2023年3月17日現在 | 第44期 2023年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,877,866 | 35,369,157 |
| 親投資信託受益証券 | 3,040,438,823 | 3,895,065,120 |
| 未収入金 | 3,290,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,073,606,689 | 3,930,434,277 |
| 資産合計 | 3,073,606,689 | 3,930,434,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,229,672 | 2,325,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,914 | 1,932,185 |
| 未払委託者報酬 | 24,644,310 | 28,983,295 |
| その他未払費用 | 23,242 | 27,339 |
| 流動負債合計 | 30,540,138 | 33,267,868 |
| 負債合計 | 30,540,138 | 33,267,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,092,659,042 | 1,083,674,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,950,407,509 | 2,813,491,991 |
| (分配準備積立金) | 835,344,779 | 1,397,717,230 |
| 元本等合計 | 3,043,066,551 | 3,897,166,409 |
| 純資産合計 | 3,043,066,551 | 3,897,166,409 |
| 負債純資産合計 | 3,073,606,689 | 3,930,434,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
