有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 2024年3月18日現在 | 第46期 2024年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,885,773 | 44,501,172 |
| 親投資信託受益証券 | 4,725,495,893 | 3,857,076,201 |
| 流動資産合計 | 4,771,381,666 | 3,901,577,373 |
| 資産合計 | 4,771,381,666 | 3,901,577,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,784,513 | 1,114,160 |
| 未払受託者報酬 | 2,182,750 | 2,577,849 |
| 未払委託者報酬 | 32,741,722 | 38,668,350 |
| その他未払費用 | 30,905 | 36,518 |
| 流動負債合計 | 42,739,890 | 42,396,877 |
| 負債合計 | 42,739,890 | 42,396,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,110,159,861 | 924,442,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,618,481,915 | 2,934,738,473 |
| (分配準備積立金) | 1,971,525,094 | 1,468,102,003 |
| 元本等合計 | 4,728,641,776 | 3,859,180,496 |
| 純資産合計 | 4,728,641,776 | 3,859,180,496 |
| 負債純資産合計 | 4,771,381,666 | 3,901,577,373 |
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